Le module de gestion comptable et financière est au centre de l’ERP Compiere et constitue le réceptacle de toutes les transactions saisies, assurant en une seule séquence leur traduction comptable selon un ou plusieurs plans, un ou plusieurs axes d’analyse. D’autre part ce module assure la traçabilité et la sécurité des flux financiers parallèlement aux flux physiques et d’information.
Détail des fonctions gérées
- Calendrier comptable permettant d’envisager des consultations ou états multi exercice ou en chevauchement sur deux exercices
- Gestion comptable multi organisation : plan comptable pouvant être commun à toutes les sociétés du groupe aux personnalisations près, reporting par société ou au niveau du groupe.
- Catégorisation des éléments du référentiel : catégories article, groupes de tiers.
- Association de comptes par défaut : les articles, clients et fournisseurs héritent automatiquement des imputations comptables liées aux catégories, projets, marchés, secteurs commerciaux, banques…
- Une transaction génère automatiquement et simultanément les écritures dans plusieurs plans comptables ou axes d’analyse
- La gestion de « dimensions comptables » permet de paramétrer finement les associations de plans ou axes à prévoir pour un type de transaction donné
- Dimensions comptables automatiques : la dimension tiers et la dimension article. Même en l’absence d’un paramétrage spécifique, les informations comptables sont automatiquement ventilées par tiers et par article
- Gestion de la TVA adaptée aux règles européennes : TVA à l’encaissement, Rapports TVA mensuels, trimestriels et annuels.
- Module de gestion des paiements : ETEBAC, bordereau de remise de chèques, traites, BOR, Prélèvement.
- Niveaux et lettres de relances paramétrables
- Gestion multi devise : 4 types de cours en standard (moyen, du jour, fin de période ..)
- Une ligne de facture d’achat ou de vente peut être établie en faisant référence non à un article mais à une nature comptable à laquelle sont associés un régime TVA et une imputation. Cela permet d’éviter la création d’un grand nombre d’articles
- Editions types : Balances âgées clients et fournisseurs, Journaux, Grand Livre Tiers et Général, Balance Générale
- Gestion du factoring
- Gestion budgétaire avec budgets multiples.
Les plus
-
Consultation des comptes avec croisement de plans ou d’axes d’analyse - Exemples :
- compte d’un tiers, compte de charge ou de produit sur l’ensemble des sociétés du groupe ou sur une seule société
- Compte de charge par centre de coût/Marché/Activité/Projet
- Compte de vente par article, tiers, secteur commercial/Famille article/Marché
- Sécurité des imputations : en matière de transactions courantes, les comptes ne sont pas accessibles directement et la comptabilisation ne peut se faire que via la saisie de documents dont les imputations sont pré-paramétrées.
- Fonctions de copie permettant de créer en un clic une pièce comptable (écritures répétitives : loyers, crédits bail etc …)
- Comptabilité tiers automatique : pas de compte auxiliaire à définir, le collectif conservant systématiquement le détail des opérations par tiers. Notion de comptabilité tiers à voir de manière extensive : ne concerne pas uniquement des comptes clients ou fournisseurs mais également par exemple des comptes de consignation/déconsignation dont Compiere restitue automatiquement le détail (montant et quantité) par tiers.
- Gestion automatique des factures à recevoir, factures à établir, produits constatées d’avance
- Outil de création d’états financiers
- Sous réserve d’une bonne définition et paramétrage des coûts, Compiere est en mesure de fournir à l’entreprise, mensuellement par exemple, une approche de son résultat d’exploitation
- Tous les états peuvent s’exporter vers Excel